80分，无条件减仓或清仓。”

    “这套系统验证过吗？”

    “过去三个月，我用10万本金在模拟盘验证。年化收益68%，最大回撤12%。样本小，但逻辑可复用。”

    陈涛抬眼看他：“实盘和模拟盘心态不同。你能承受真实亏损吗？”

    “能。因为我将投资视为概率游戏。单次亏损是成本，长期胜率是目标。我的情绪波动值低，亏损时心率平均上升8%，盈利时上升5%。数据显示我对亏损的敏感度低于平均水平。”

    “心率数据？”陈涛挑眉。

    “我佩戴手环记录投资决策时的心率变化。过去三个月，共做出37次交易决策，平均心率波动值7.2，标准差2.1。作为对比，我调查了20位个人投资者，他们自述亏损时情绪波动平均在‘明显焦虑’级别。我的生物数据支持我适合冷静决策。”

    陈涛罕见地笑了下，很淡。

    “第三个问题：你最大的劣势是什么？以及如何管理？”

    贝西克没有犹豫。

    “我的最大劣势是社交信息获取渠道窄，可能错过某些非公开机会。但我不认为这是需要‘修正’的劣势，而是需要‘规避’的短板。管理方式：我不玩信息差游戏，我玩认知深度游戏。用更深的研究弥补信息宽度不足。具体策略：选择信息透明、研究充分的领域，如指数基金、行业etf、优质蓝筹，在这些领域建立超额认知。”

    “不觉得这样限制了机会吗？”

    “不限制。巴菲特说‘能力圈’。我知道我的能力边界在哪里，只在我的圈内操作。外面的机会再好，不属于我。这避免了‘fomo’（错失恐惧症）导致的非理性决策。”

    陈涛看了眼时间，面试已进行二十五分钟。

    “最后一个问题：如果你加入我们，你希望如何工作？以及，你对我们公司有什么疑问？”

    贝西克思考了十秒。

    “我希望的工作方式：第一，明确任务和目标，自主安排时间和方法；第二，不参加非必要的会议和社交，用文档异步沟通；第三，评估只看产出（代码质量、策略收益），不看工作时间或表面态度；第四，有权限访问公司研究数据库，用于个人学习。”

    “你的疑问呢？”

    “两个问题。第一，贵司的投资决策流程中，主观判断占多大权重？有没有明确的量化标准来限制主观干预？第二，如果我的策略与团队共识冲突，但我的回测数据更优，公司会如何裁决？”

    陈涛放下笔，双手交叉放在桌上。

    “第一个问题：我们公司所有策略必须通过回测和实盘验证。主观判断只在策略设计初期发挥作用，一旦进入实盘，完全由模型执行。我们有硬性规定：任何人为干预必须记录理由，并影响当年奖金。过去三年，人为干预导致的损失占总损失不到5%。”

    “第二个问题：我们实行‘策略锦标赛’制度。每个季度，所有策略师提交自己的策略，用模拟盘竞争。收益前30%的策略获得实盘资金。如果你的回测数据优，但在模拟盘表现不佳，我们不会采用。我们信实盘结果，不信故事。”

    贝西克点头。

    “明白了。这符合我的预期。”

    陈涛看了看屏幕，似乎在读什么。

    “贝西克，你的背景调查显示，你在前公司五年未晋升，同事评价‘不合群’，相亲十次失败。这些‘社会性失败’，你认为会影响工作吗？”

    贝西克心率从76升到80，然后稳定在79。

    “不影响，反而可能是优势。因为这些‘失败’源于同一特质：我不擅长也不愿意参与人情博弈。在需要纯粹理性的量化投资领域，这恰是优势。我不需要讨好领导，不需要维护同事关系，不需要在婚恋市场表演。我可以将所有认知资源用于研究市场和策略。这降低了我的决策噪音，提高了专注力。”

    “但团队协作呢？量化不是单打独斗。”

    “我擅长基于任务的协作，>> --